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Börsenschluss: 03:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
111.819
7.819
-80.224
106.453
-191.722
-
Abschreibung und Amortisierung
-
496.311
417.929
326.400
278.515
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-377
-52.139
30.573
-1.406.184
-
Aktienbasierte Vergütung
-
5.769
709
-1.273
2.288
-
Änderung des Betriebskapitals
-
21.163
205.887
114.747
79.582
-
Forderungen
-
69.607
-33.293
16.918
36.905
-
Inventar
-
-359
-1.361
-857
1.068
-
Verbindlichkeiten
-
36.620
86.627
6.168
41.521
-
Sonstiges Betriebskapital
275.685
238.685
259.665
589.172
50.812
-
Sonstige Posten (unbar)
-
179.781
178.956
135.252
113.721
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
766.825
729.825
613.602
785.356
213.749
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-491.140
-353.937
-196.184
-162.937
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-79
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-17.012
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
45.085
221.253
43.678
79.593
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-450.044
-462.044
-130.694
-134.645
-3.152
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-628.476
-645.569
-535.904
-383.959
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.018
0
0
164.399
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.021
-5.239
-4.366
-4.511
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.547
-
-
-66.664
-147.128
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-214.386
-513.088
-435.184
-129.568
-
Netto-Änderung bei Cash
41.395
53.395
-30.180
215.527
81.029
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
704.000
711.853
741.122
506.468
423.449
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
745.395
774.154
711.853
741.122
506.468
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
766.825
729.825
613.602
785.356
213.749
-
Investitionsaufwand
-
-491.140
-353.937
-196.184
-162.937
-
Freier Cashflow
275.685
238.685
259.665
589.172
50.812
-
