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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.092.000
2.126.000
2.290.000
2.137.000
1.392.000
Abschreibung und Amortisierung
556.000
555.000
569.000
574.000
559.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-349.000
-339.000
-273.000
27.000
184.000
Aktienbasierte Vergütung
174.000
176.000
261.000
246.000
232.000
Änderung des Betriebskapitals
-783.000
-189.000
-324.000
-488.000
813.000
Forderungen
-93.000
-43.000
-238.000
-407.000
264.000
Verbindlichkeiten
-44.000
-23.000
-11.000
-35.000
109.000
Sonstiges Betriebskapital
1.398.000
2.013.000
2.236.000
2.216.000
2.901.000
Sonstige Posten (unbar)
6.000
1.000
45.000
-1.000
119.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.696.000
2.330.000
2.568.000
2.495.000
3.299.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-298.000
-317.000
-332.000
-279.000
-398.000
Erwerbungen, netto
-800.000
-788.000
-913.000
-2.630.000
-1.654.000
Erwerbungen von Investitionen
-33.000
-62.000
-1.271.000
-633.000
-202.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
250.000
309.000
1.369.000
300.000
467.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-354.000
-331.000
-106.000
-2.164.000
-1.238.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-25.000
-686.000
-53.000
-1.790.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-975.000
-1.064.000
-1.422.000
-771.000
-1.621.000
Ausgeschüttete Dividenden
-592.000
-591.000
-564.000
-509.000
-480.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.563.000
-1.609.000
-1.939.000
-1.203.000
-2.009.000
Netto-Änderung bei Cash
-227.000
423.000
502.000
-888.000
35.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.458.000
2.294.000
1.792.000
2.680.000
2.645.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.237.000
2.717.000
2.294.000
1.792.000
2.680.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.696.000
2.330.000
2.568.000
2.495.000
3.299.000
Investitionsaufwand
-298.000
-317.000
-332.000
-279.000
-398.000
Freier Cashflow
1.398.000
2.013.000
2.236.000
2.216.000
2.901.000