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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:49PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
63.490.223
63.490.223
73.534.760
70.222.000
56.628.000
-
Abschreibung und Amortisierung
25.419.680
25.419.680
22.921.925
21.220.000
19.772.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-212.718.814
-212.718.814
-29.543.689
-265.052.000
-458.000
-
Inventar
-15.816.886
-15.816.886
-8.359.028
-33.208.000
-25.610.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-51.924.098
-51.924.098
165.262.099
-65.188.000
172.340.000
-
Sonstige Posten (unbar)
44.197.547
44.197.547
42.463.320
38.850.000
33.341.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25.131.960
-25.131.960
188.214.602
-40.694.000
193.225.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.792.138
-26.792.138
-22.952.503
-24.494.000
-20.885.000
-
Erwerbungen, netto
-3.949.812
-3.949.812
-8.306.933
-3.596.000
-4.294.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.118.962.437
-3.118.962.437
-3.062.879.995
-4.041.787.000
-3.292.092.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.095.156.635
3.095.156.635
2.951.201.294
3.788.827.000
3.043.255.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.198.940
-42.198.940
54.751.012
-269.388.000
-256.167.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-79.520.970
-79.520.970
136.732.003
-101.927.000
-26.924.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
471.606.222
471.606.222
335.019.115
457.975.000
463.038.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
396.175.067
396.175.067
484.496.343
360.953.000
452.702.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25.131.960
-25.131.960
188.214.602
-40.694.000
193.225.000
-
Investitionsaufwand
-26.792.138
-26.792.138
-22.952.503
-24.494.000
-20.885.000
-
Freier Cashflow
-51.924.098
-51.924.098
165.262.099
-65.188.000
172.340.000
-