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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.794.000
6.292.000
5.844.000
5.007.000
4.002.000
Abschreibung und Amortisierung
2.175.000
2.077.000
1.900.000
1.781.000
1.645.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-37.000
59.000
104.000
Aktienbasierte Vergütung
805.000
774.000
724.000
665.000
619.000
Änderung des Betriebskapitals
187.000
1.018.000
-1.563.000
1.003.000
2.198.000
Inventar
-1.046.000
1.228.000
-4.003.000
-1.892.000
-791.000
Verbindlichkeiten
1.039.000
-382.000
1.891.000
1.838.000
2.261.000
Sonstiges Betriebskapital
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
Sonstige Posten (unbar)
344.000
412.000
377.000
286.000
236.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.163.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.945.000
-1.622.000
-1.121.000
-1.331.000
-1.626.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.454.000
937.000
1.145.000
1.446.000
1.678.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
79.000
36.000
-48.000
-62.000
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.859.000
-4.972.000
-3.915.000
-3.535.000
-3.891.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.126.000
-1.301.000
-982.000
-161.000
-3.200.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-714.000
-676.000
-439.000
-496.000
-196.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.863.000
-1.251.000
-1.498.000
-5.748.000
-1.479.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-265.000
-303.000
-1.417.000
-124.000
-264.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.649.000
-2.614.000
-4.283.000
-6.488.000
-1.147.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.875.000
3.497.000
-1.055.000
-1.019.000
3.893.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.970.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
8.384.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.110.000
13.700.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
Investitionsaufwand
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
Freier Cashflow
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000