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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.794.000
6.292.000
5.844.000
5.007.000
4.002.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.175.000
2.077.000
1.900.000
1.781.000
1.645.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-37.000
59.000
104.000
147.000
Aktienbasierte Vergütung
805.000
774.000
724.000
665.000
619.000
-
Änderung des Betriebskapitals
187.000
1.018.000
-1.563.000
1.003.000
2.198.000
-
Inventar
-1.046.000
1.228.000
-4.003.000
-1.892.000
-791.000
-
Verbindlichkeiten
1.039.000
-382.000
1.891.000
1.838.000
2.261.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-
Sonstige Posten (unbar)
344.000
412.000
377.000
286.000
236.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.163.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.945.000
-1.622.000
-1.121.000
-1.331.000
-1.626.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.454.000
937.000
1.145.000
1.446.000
1.678.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
79.000
36.000
-48.000
-62.000
30.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.859.000
-4.972.000
-3.915.000
-3.535.000
-3.891.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.126.000
-1.301.000
-982.000
-161.000
-3.200.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-714.000
-676.000
-439.000
-496.000
-196.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-8.863.000
-1.251.000
-1.498.000
-5.748.000
-1.479.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-265.000
-303.000
-1.417.000
-124.000
-264.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.649.000
-2.614.000
-4.283.000
-6.488.000
-1.147.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.875.000
3.497.000
-1.055.000
-1.019.000
3.893.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.970.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
8.384.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.110.000
13.700.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.648.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Investitionsaufwand
-4.447.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Freier Cashflow
6.201.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-