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Börsenschluss: 12:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
633,024
-30,706
-428,563
-417,101
-1.026
Abschreibung und Amortisierung
62,447
63,567
62,368
40,353
35,95
Änderung des Betriebskapitals
1.236
341,177
76,995
444,455
134,998
Forderungen
-230,221
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
178,487
208,146
-339,785
-64,46
-32,437
Sonstiges Betriebskapital
770,723
-65,443
-48,226
17,333
-549,195
Sonstige Posten (unbar)
-
-
240,974
41,467
29,214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
770,723
-65,443
-48,226
17,333
-549,195
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-37,968
-86,723
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
302,387
Sonstige Finanzaktivitäten
-10,992
62
-
-
-0,356
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-770,468
62
60,825
-17,968
215,308
Netto-Änderung bei Cash
0,255
-3,443
12,599
-0,635
-333,887
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,463
13,312
0,713
1,348
335,235
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,718
9,869
13,312
0,713
1,348
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
770,723
-65,443
-48,226
17,333
-549,195
Freier Cashflow
770,723
-65,443
-48,226
17,333
-549,195
