Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden 18 Minuten

Corporate Travel Management Limited (CTMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
10,74-2,61 (-19,55%)
Börsenschluss: 02:20PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.828
-4.272
-4.278
-15.347
-22.225
-
Erwerbungen, netto
-
-2.088
-88.171
-276.147
-23.463
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-32.544
-21.686
-886
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-6.814
-700
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.885
-45.705
-114.713
-289.388
-45.685
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-252.985
-
-
-
-252.985
-206.963
Ausgegebene Stammaktien
40.016
-
100.000
379.830
-
40.016
Zurückgekaufte Stammaktien
-10
-
-2.108
-11.115
-10
-796
Ausgeschüttete Dividenden
-26.456
-16.096
-
-
-26.456
-45.271
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.091
-11.639
-8.971
-9.632
-1.731
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-55.021
-27.735
88.921
359.083
-74.601
-
Netto-Änderung bei Cash
18.980
6.862
48.123
9.339
-41.037
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.280
142.054
99.018
92.843
138.791
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.260
150.985
142.054
99.018
92.843
-
Freier Cashflow
Investitionsaufwand
-9.828
-4.272
-4.278
-15.347
-22.225
-
Freier Cashflow
114.058
76.030
69.637
-75.703
57.024
-