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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.302.000
-256.000
499.000
585.000
221.000
Abschreibung und Amortisierung
453.000
422.000
378.000
289.000
254.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-167.000
-127.000
9.000
64.000
2.000
Aktienbasierte Vergütung
41.000
35.000
54.000
51.000
48.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.000
-288.000
-587.000
-432.000
-122.000
Forderungen
70.000
53.000
-73.000
-186.000
-151.000
Inventar
-58.000
-192.000
-128.000
-260.000
-76.000
Verbindlichkeiten
7.000
-21.000
37.000
50.000
72.000
Sonstiges Betriebskapital
-263.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000
Sonstige Posten (unbar)
28.000
26.000
11.000
29.000
22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
174.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-437.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Erwerbungen, netto
0
-474.000
-1.202.000
-147.000
-379.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-2.000
-22.000
-103.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.000
89.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-410.000
-955.000
-1.884.000
-649.000
-827.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-920.000
-230.000
-78.000
-67.000
-49.500
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
82.000
1.046.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-4.000
-22.000
-36.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-671.000
32.000
-13.000
-55.000
-917.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.000
521.000
1.031.000
142.000
1.002.000
Netto-Änderung bei Cash
-213.000
-169.000
-447.000
-57.000
608.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
442.000
449.000
896.000
953.000
345.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
214.000
280.000
449.000
896.000
953.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
174.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Investitionsaufwand
-437.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Freier Cashflow
-263.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000