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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.191
-16.710
-10.978
-7.670
-17.572
-
Abschreibung und Amortisierung
1.614
2.066
2.379
2.359
2.240
-
Aktienbasierte Vergütung
168
399
943
592
0
-
Änderung des Betriebskapitals
874
1.975
-4.580
-4.736
5.592
-
Inventar
-262
2.321
-3.720
-4.706
2.951
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.556
-12.246
-19.900
-9.861
-8.365
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.474
-1.386
-51
85
-927
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.478
-12.166
-19.778
-9.637
-7.947
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78
-80
-122
-224
-418
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-1.100
-254
0
-
-335
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
14
710
40
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75
-1.177
10.213
486
-378
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.762
-15.824
-11.861
-11.657
-10.263
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.174
71.294
86.202
96.770
107.766
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.412
56.320
71.294
86.202
96.770
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.478
-12.166
-19.778
-9.637
-7.947
-
Investitionsaufwand
-78
-80
-122
-224
-418
-
Freier Cashflow
-7.556
-12.246
-19.900
-9.861
-8.365
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