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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.682.000
5.682.000
5.228.000
23.016.000
6.063.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.992.000
4.992.000
4.887.000
4.623.000
6.963.000
-
Änderung des Betriebskapitals
653.000
653.000
1.543.000
-2.237.000
651.000
-
Inventar
-77.000
-77.000
-35.000
-310.000
354.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.229.000
9.229.000
9.151.000
4.136.000
9.936.000
-
Sonstige Posten (unbar)
90.000
90.000
40.000
311.000
456.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.408.000
14.408.000
14.870.000
12.000.000
16.738.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.179.000
-5.179.000
-5.719.000
-7.864.000
-6.802.000
-
Erwerbungen, netto
-71.000
-71.000
-858.000
-3.226.000
-2.106.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-19.439.000
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.204.000
1.204.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.223.000
-1.680.000
24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.061.000
-1.061.000
-18.452.000
25.602.000
-8.833.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.308.000
7.308.000
-8.502.000
11.879.000
-1.903.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.042.000
20.042.000
28.494.000
16.690.000
18.640.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.353.000
27.353.000
20.042.000
28.494.000
16.690.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.408.000
14.408.000
14.870.000
12.000.000
16.738.000
-
Investitionsaufwand
-5.179.000
-5.179.000
-5.719.000
-7.864.000
-6.802.000
-
Freier Cashflow
9.229.000
9.229.000
9.151.000
4.136.000
9.936.000
-