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Börsenschluss: 08:10AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.682.000
5.682.000
5.228.000
23.016.000
6.063.000
Abschreibung und Amortisierung
4.992.000
4.992.000
4.887.000
4.623.000
6.963.000
Änderung des Betriebskapitals
653.000
653.000
1.543.000
-2.237.000
651.000
Inventar
-77.000
-77.000
-35.000
-310.000
354.000
Sonstiges Betriebskapital
9.229.000
9.229.000
9.151.000
4.136.000
9.936.000
Sonstige Posten (unbar)
90.000
90.000
40.000
311.000
456.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.408.000
14.408.000
14.870.000
12.000.000
16.738.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.179.000
-5.179.000
-5.719.000
-7.864.000
-6.802.000
Erwerbungen, netto
-71.000
-71.000
-858.000
-3.226.000
-2.106.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-19.439.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.204.000
1.204.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.223.000
-1.680.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.061.000
-1.061.000
-18.452.000
25.602.000
-8.833.000
Netto-Änderung bei Cash
7.308.000
7.308.000
-8.502.000
11.879.000
-1.903.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.042.000
20.042.000
28.494.000
16.690.000
18.640.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.353.000
27.353.000
20.042.000
28.494.000
16.690.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.408.000
14.408.000
14.870.000
12.000.000
16.738.000
Investitionsaufwand
-5.179.000
-5.179.000
-5.719.000
-7.864.000
-6.802.000
Freier Cashflow
9.229.000
9.229.000
9.151.000
4.136.000
9.936.000