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Börsenschluss: 10:47AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.481
-1.823
-3.587
-5.955
-22.376
Abschreibung und Amortisierung
2.275
2.233
3.160
2.534
3.180
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-711
302
Aktienbasierte Vergütung
437
479
471
1.425
1.228
Änderung des Betriebskapitals
805
397
-84
-2.901
2.349
Forderungen
405
-181
-578
-
-
Verbindlichkeiten
263
301
98
-
-
Sonstiges Betriebskapital
2.661
2.187
-2.203
-3.331
1.107
Sonstige Posten (unbar)
1.737
1.771
1.229
6.140
10.535
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.803
3.304
621
-2.769
3.263
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.142
-1.117
-2.824
-562
-2.156
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
34
32
103
435
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.141
-1.055
-2.617
-459
-1.721
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.222
-10.709
-1.136
-11.517
-1.658
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
10.168
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.388
-
-1.348
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.257
-2.375
831
4.501
-1.118
Netto-Änderung bei Cash
-595
-126
-1.165
1.273
424
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
901
724
1.871
597
211
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306
600
724
1.871
597
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.803
3.304
621
-2.769
3.263
Investitionsaufwand
-1.142
-1.117
-2.824
-562
-2.156
Freier Cashflow
2.661
2.187
-2.203
-3.331
1.107
