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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.705
-9.705
-1.222
-722,83
-221,312
Aktienbasierte Vergütung
133,93
133,93
457,769
312,595
81,571
Änderung des Betriebskapitals
130,01
130,01
308,48
-469,436
42,456
Forderungen
101,003
101,003
176,665
-250,811
5,833
Verbindlichkeiten
12,433
12,433
-36,525
10,883
-2,094
Sonstiges Betriebskapital
-502,903
-502,903
-1.690
-3.103
-382,681
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-36
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-204,396
-204,396
-185,108
-862,415
-117,285
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-298,507
-298,507
-1.505
-2.241
-265,396
Sonstige Investitionsaktivitäten
97,461
97,461
-29,5
-69,25
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-201,046
-201,046
-1.534
-2.187
-165,396
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-51
Ausgegebene Stammaktien
1.405
1.405
1.706
2.632
1.150
Sonstige Finanzaktivitäten
-50,824
-50,824
-125,303
-127,098
-74,627
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.354
1.354
1.581
2.578
1.045
Netto-Änderung bei Cash
949,027
949,027
-138,29
-472,09
762,692
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158,128
158,128
296,418
768,508
5,816
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.107
1.107
158,128
296,418
768,508
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-204,396
-204,396
-185,108
-862,415
-117,285
Investitionsaufwand
-298,507
-298,507
-1.505
-2.241
-265,396
Freier Cashflow
-502,903
-502,903
-1.690
-3.103
-382,681