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Börsenschluss: 03:09PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.985
40.172
-4.829
-38.020
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
73
Aktienbasierte Vergütung
-5
-61
96
490
Änderung des Betriebskapitals
17.975
-37.317
1.310
6.248
Sonstiges Betriebskapital
-11.310
-14.926
-8.987
-865
Sonstige Posten (unbar)
-8.952
132
69
-672
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.310
-14.926
7.442
-839
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-16.429
-26
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.865
382
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.677
15.084
-7.564
356
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-72
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
210
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
135
0
278
-2
Netto-Änderung bei Cash
-1.489
191
154
-485
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.490
268
114
599
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1
459
268
114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.310
-14.926
7.442
-839
Investitionsaufwand
-
-
-16.429
-26
Freier Cashflow
-11.310
-14.926
-8.987
-865
