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Börsenschluss: 04:00PM EDT
26,50 -1,44 (-5,14%)
Nachbörse: 06:09PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.542
33.413
41.381
33.159
16.090
Abschreibung und Amortisierung
23.220
22.518
21.085
21.805
20.688
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.143
3.307
3.036
-692
4.597
Aktienbasierte Vergütung
6.051
7.703
5.959
5.513
3.370
Änderung des Betriebskapitals
2.110
4.944
-12.893
-2.991
12.926
Forderungen
-
-8.122
-5.358
-4.090
-4.279
Inventar
-142
-72
2.295
-4.449
3.516
Verbindlichkeiten
1.277
169
-101
522
2.702
Sonstiges Betriebskapital
52.816
57.551
34.943
59.363
67.717
Sonstige Posten (unbar)
607
871
-2.426
1.015
1.227
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
69.424
75.590
61.024
84.246
82.915
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.608
-18.039
-26.081
-24.883
-15.198
Erwerbungen, netto
-500
-44.500
-33.876
-3.285
-28.011
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.028
1.403
2.440
7.758
248
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.346
-57.004
-52.490
-12.535
-34.420
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.692
-98.867
-120.982
-563.279
-152.408
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-36.663
-140.040
0
Ausgeschüttete Dividenden
-6.733
-6.708
-6.763
-7.264
-6.048
Sonstige Finanzaktivitäten
-572
-252
-1.249
-25.181
-595
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-66.682
-18.233
-8.512
-71.452
-48.322
Netto-Änderung bei Cash
396
353
22
259
173
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.293
1.170
1.148
889
716
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.689
1.523
1.170
1.148
889
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
69.424
75.590
61.024
84.246
82.915
Investitionsaufwand
-16.608
-18.039
-26.081
-24.883
-15.198
Freier Cashflow
52.816
57.551
34.943
59.363
67.717