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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:12PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.589
-5.613
-16.668
-3.463
-5.203
-
Abschreibung und Amortisierung
3.775
4.664
5.304
4.450
3.512
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
39,312
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
86,101
116,633
237,566
1.105
282,135
-
Änderung des Betriebskapitals
-97,159
-537,652
-1.171
-684,212
278,507
-
Forderungen
-0,724
-74,005
140,102
-1.671
0
-
Inventar
-
0
8,543
-1.064
0
-
Verbindlichkeiten
-469,644
-371,634
382,375
-396,218
83,961
-
Sonstiges Betriebskapital
146,872
-424,64
-1.887
-16.396
-1.527
-
Sonstige Posten (unbar)
459,498
425,767
3.469
-4.797
36,273
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
157,072
-399,045
226,952
-3.391
-1.097
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-25,595
-2.114
-13.005
-429,969
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.714
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
269,427
171,259
-661,872
-181,563
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
260,062
146,499
-2.776
-14.885
-105,442
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.418
-1.422
-507,96
-2.042
-426,103
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
25.341
1.145
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-287,244
671,406
582,947
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-796,929
-1.422
-273,287
24.925
1.490
-
Netto-Änderung bei Cash
-371,42
-1.809
-3.060
6.648
287,528
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.106
3.990
7.050
402,409
114,881
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.727
2.181
3.990
7.050
402,409
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
157,072
-399,045
226,952
-3.391
-1.097
-
Investitionsaufwand
-
-25,595
-2.114
-13.005
-429,969
-
Freier Cashflow
146,872
-424,64
-1.887
-16.396
-1.527
-