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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:31AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.700
10.700
16.100
3.600
-33.500
-
Abschreibung und Amortisierung
4.400
4.400
4.600
4.900
9.000
-
Aktienbasierte Vergütung
2.400
2.400
900
0
2.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-600
-600
-10.700
-600
-13.800
-
Inventar
-800
-800
-1.400
1.100
2.900
-
Sonstiges Betriebskapital
11.300
11.300
6.600
1.200
-24.400
-
Sonstige Posten (unbar)
-600
-600
-
100
-119.600
-74.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.600
11.600
6.700
1.400
-23.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-300
-300
-100
-200
-500
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300
-300
-100
-200
-500
-
Netto-Änderung bei Cash
800
800
6.100
5.300
-20.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.400
19.400
12.600
7.400
27.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.900
19.900
19.400
12.600
7.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.600
11.600
6.700
1.400
-23.900
-
Investitionsaufwand
-300
-300
-100
-200
-500
-
Freier Cashflow
11.300
11.300
6.600
1.200
-24.400
-