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Ab 03:40PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
202.827
274.187
239.968
95.248
146.703
Abschreibung und Amortisierung
-
307.040
234.559
282.769
209.118
Aktienbasierte Vergütung
-
55.335
9.370
8.808
12.350
Änderung des Betriebskapitals
-527.177
-168.512
285.118
-886.745
-560.425
Forderungen
-
58.985
-357.276
-284.785
65.379
Inventar
-
182.767
-406.343
-518.741
-180.974
Verbindlichkeiten
-
13.115
351.535
11.023
-89.180
Sonstiges Betriebskapital
-1.312.530
-876.966
288.634
-837.754
-455.482
Sonstige Posten (unbar)
75.360
-15.252
-11.370
83.558
52.636
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
345.956
684.615
916.631
-408.254
-120.541
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.658.486
-1.561.581
-627.997
-429.500
-334.941
Erwerbungen, netto
-
-122.852
-19.355
-54.004
-17.758
Erwerbungen von Investitionen
-
-427
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.750.406
-1.671.416
-630.488
-429.570
-319.662
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.643.372
-1.714.780
-1.902.974
-1.583.770
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
148.510
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-5.963
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.244.021
900.358
-14.486
-7.304
267.751
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.396.491
2.052.828
428.639
614.071
823.501
Netto-Änderung bei Cash
818.600
976.929
535.221
-205.433
434.295
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.075.533
1.969.503
1.434.282
1.639.715
1.205.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.067.574
2.946.432
1.969.503
1.434.282
1.639.715
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
345.956
684.615
916.631
-408.254
-120.541
Investitionsaufwand
-1.658.486
-1.561.581
-627.997
-429.500
-334.941
Freier Cashflow
-1.312.530
-876.966
288.634
-837.754
-455.482
