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CAPSTONE CDI 1:1 [CSC] (CSC.AX)

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Börsenschluss: 04:10PM AEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-101.672
-101.672
122.199
226.829
12.557
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
33.641
33.641
57.279
87.071
12.457
-
Aktienbasierte Vergütung
19.005
19.005
31.756
74.011
27.030
-
Änderung des Betriebskapitals
-90.635
-90.635
-93.809
21.782
11.554
-
Inventar
-445
-445
54.024
-5.003
-6.130
-
Sonstiges Betriebskapital
-499.912
-499.912
-472.330
419.920
49.646
-
Sonstige Posten (unbar)
71.941
71.941
10.269
145.526
15.755
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.817
116.817
87.422
553.345
147.171
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-616.729
-616.729
-559.752
-133.425
-97.525
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-148
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.825
2.825
706
1.166
1.124
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.165
2.165
-7.505
-11.435
27
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-673.279
-673.279
-370.741
-143.694
-96.374
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-163.091
-163.091
-271.465
-220.216
-71.599
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2.869
91
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
131.055
131.055
-14.157
-18.322
-541
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
508.470
508.470
192.138
-204.278
-34.134
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.291
-44.291
-91.787
205.514
16.641
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170.307
170.307
262.094
56.580
39.939
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.016
126.016
170.307
262.094
56.580
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.817
116.817
87.422
553.345
147.171
-
Investitionsaufwand
-616.729
-616.729
-559.752
-133.425
-97.525
-
Freier Cashflow
-499.912
-499.912
-472.330
419.920
49.646
-