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Capstone Copper Corp. (CS.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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9,400,00 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-101.672
-101.672
122.199
226.829
12.557
Abgegrenzte Ertragsteuern
33.641
33.641
57.279
87.071
12.457
Aktienbasierte Vergütung
19.005
19.005
31.756
74.011
27.030
Änderung des Betriebskapitals
-90.635
-90.635
-93.809
21.782
11.554
Inventar
-445
-445
54.024
-5.003
-6.130
Sonstiges Betriebskapital
-499.912
-499.912
-472.330
419.920
49.646
Sonstige Posten (unbar)
71.941
71.941
10.269
145.526
15.755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.817
116.817
87.422
553.345
147.171
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-616.729
-616.729
-559.752
-133.425
-97.525
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.825
2.825
706
1.166
1.124
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.165
2.165
-7.505
-11.435
27
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-673.279
-673.279
-370.741
-143.694
-96.374
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-163.091
-163.091
-271.465
-220.216
-71.599
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2.869
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
131.055
131.055
-14.157
-18.322
-541
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
508.470
508.470
192.138
-204.278
-34.134
Netto-Änderung bei Cash
-44.291
-44.291
-91.787
205.514
16.641
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170.307
170.307
262.094
56.580
39.939
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.016
126.016
170.307
262.094
56.580
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.817
116.817
87.422
553.345
147.171
Investitionsaufwand
-616.729
-616.729
-559.752
-133.425
-97.525
Freier Cashflow
-499.912
-499.912
-472.330
419.920
49.646