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Metalero Mining Corp. (CRTTF)

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Börsenschluss: 12:17PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.961
-590,895
-5.961
-747,368
Abschreibung und Amortisierung
0
35,724
0
2,415
Aktienbasierte Vergütung
6
0
6
16,696
Änderung des Betriebskapitals
240,247
-228,202
240,247
-104,12
Forderungen
76,83
-
76,83
-54,015
Sonstiges Betriebskapital
-384,502
-623,917
-384,502
-1.867
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-375,239
-623,917
-375,239
-832,377
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9,263
-
-9,263
-1.035
Sonstige Investitionsaktivitäten
-405,409
-
-405,409
-1.226
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-414,672
72,376
-414,672
-2.260
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38,595
-26,539
-38,595
-96,25
Ausgegebene Stammaktien
0
475
0
1.875
Sonstige Finanzaktivitäten
761,368
107,839
761,368
-90,002
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
722,773
556,3
722,773
1.695
Netto-Änderung bei Cash
-67,138
4,759
-67,138
-1.397
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72,27
5,132
72,27
1.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,132
9,891
5,132
72,27
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-375,239
-623,917
-375,239
-832,377
Investitionsaufwand
-9,263
-
-9,263
-1.035
Freier Cashflow
-384,502
-623,917
-384,502
-1.867