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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.312
53.259
8.952
134.456
71.679
Abschreibung und Amortisierung
70.260
72.336
150.261
90.934
106.591
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.749
-20.044
-6.938
-12.599
14.587
Aktienbasierte Vergütung
99.309
97.185
65.034
44.528
28.770
Änderung des Betriebskapitals
-10.565
66.233
60.081
-41.613
-43.962
Forderungen
-62.408
-56.344
-41.910
-134.950
-3.957
Verbindlichkeiten
31.027
87.937
133.792
82.691
-33.314
Sonstiges Betriebskapital
127.700
131.745
171.189
165.930
118.069
Sonstige Posten (unbar)
-33.098
-38.179
-23.134
51
1.967
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
196.299
224.246
255.985
220.913
185.356
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.599
-92.501
-84.796
-54.983
-67.287
Erwerbungen, netto
-852
-6.825
-138.027
-10.419
-1.176
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-12.938
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.799
12.424
27.753
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25.717
-21.810
28.951
1.973
1.818
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.509
-108.712
-166.119
-76.367
-101.093
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-78.513
-1.249
-167.344
Ausgegebene Stammaktien
-
1.945
1.028
25.196
1.727
Zurückgekaufte Stammaktien
-136.602
-125.489
-135.685
-100.027
-43.655
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.689
-23.710
21.613
-4.037
-1.663
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-137.217
-147.254
-113.044
-80.117
-57.747
Netto-Änderung bei Cash
-38.801
-36.943
-67.327
27.516
69.248
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
380.663
448.200
515.527
488.011
418.763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
353.236
411.257
448.200
515.527
488.011
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
196.299
224.246
255.985
220.913
185.356
Investitionsaufwand
-68.599
-92.501
-84.796
-54.983
-67.287
Freier Cashflow
127.700
131.745
171.189
165.930
118.069