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Börsenschluss: 10:11AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.836
-4.690
3.962
-440,686
Abschreibung und Amortisierung
44,352
44,352
42,325
42,328
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
159,742
0
Aktienbasierte Vergütung
1.836
1.646
762
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.000
-157,493
658,413
-223,654
Verbindlichkeiten
-859,184
-310,909
898,756
-75,937
Sonstiges Betriebskapital
-3.444
-3.233
-2.777
-1.219
Sonstige Posten (unbar)
-30,321
-291,551
-270,069
-88,983
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.444
-3.233
-2.777
-864,461
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.869
-354,951
Erwerbungen, netto
-717,562
-116,763
-306,269
-152,362
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
76,5
70,804
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-717,563
-12,463
-292,534
-115,239
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41,141
-34,928
-44,884
-42,276
Ausgegebene Stammaktien
-
4.000
5.175
1.645
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-118,948
-481,61
-86,997
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.727
3.846
4.745
1.903
Netto-Änderung bei Cash
565,575
600,608
1.676
923,437
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214,511
2.619
943,051
19,614
Barbestand zum Ende des Zeitraums
780,087
3.219
2.619
943,051
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.444
-3.233
-2.777
-864,461
Investitionsaufwand
-
-
-2.869
-354,951
Freier Cashflow
-3.444
-3.233
-2.777
-1.219