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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
131.300
56.400
-49.100
-229.600
1.500
Abschreibung und Amortisierung
134.300
131.000
131.400
123.600
123.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.700
-400
-3.100
-33.600
-400
Aktienbasierte Vergütung
19.700
16.400
10.800
10.400
10.900
Änderung des Betriebskapitals
-87.500
-211.100
-80.000
220.700
-41.700
Forderungen
-4.600
-144.500
-79.000
-14.900
90.300
Inventar
-82.400
-140.300
-71.900
238.500
29.500
Verbindlichkeiten
-13.800
29.200
95.700
22.400
-109.900
Sonstiges Betriebskapital
180.600
-67.600
-85.300
149.500
60.400
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-4.700
68.400
58.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.300
14.700
6.000
250.000
231.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.700
-82.300
-91.300
-100.500
-171.400
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-99.600
-82.300
-89.100
-78.900
-171.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-167.500
-183.700
-300.000
-250.000
-181.100
Ausgeschüttete Dividenden
-39.800
-39.400
-39.200
-39.100
-38.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.400
-5.700
-10.200
-13.000
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-145.500
-40.100
-52.800
-76.100
107.800
Netto-Änderung bei Cash
31.200
-109.700
-133.200
94.300
166.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.300
154.200
287.400
193.100
27.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.500
44.500
154.200
287.400
193.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.300
14.700
6.000
250.000
231.800
Investitionsaufwand
-99.700
-82.300
-91.300
-100.500
-171.400
Freier Cashflow
180.600
-67.600
-85.300
149.500
60.400