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Börsenschluss: 02:14PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
627
-1.986
862
-1.105
37
Abschreibung und Amortisierung
1.441
1.506
1.471
1.379
1.491
Abgegrenzte Ertragsteuern
456
456
-458
96
483
Aktienbasierte Vergütung
296
82
221
272
155
Änderung des Betriebskapitals
-1.227
1.606
-3.715
-2.745
1.582
Forderungen
-2.611
3.305
-2.572
-1.042
1.246
Inventar
-680
-917
-1.780
-1.375
-41
Sonstiges Betriebskapital
288
1.943
-1.249
-1.943
5.549
Sonstige Posten (unbar)
-1.129
-32
-103
74
-426
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
726
2.076
-1.020
-1.597
5.608
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-438
-133
-229
-346
-59
Erwerbungen, netto
0
0
-61
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-438
-133
-290
-846
-59
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.363
-408
-1.373
-349
-358
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-412
-393
-429
-101
-68
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-50
-50
-50
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.819
-782
-1.846
-500
-476
Netto-Änderung bei Cash
-1.498
1.147
-3.093
-2.950
5.013
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.236
8.238
11.331
14.281
9.268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.705
9.385
8.238
11.331
14.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
726
2.076
-1.020
-1.597
5.608
Investitionsaufwand
-438
-133
-229
-346
-59
Freier Cashflow
288
1.943
-1.249
-1.943
5.549
