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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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3,5700-0,0100 (-0,28%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.659.000
1.659.000
1.348.000
1.072.000
641.000
Abschreibung und Amortisierung
2.296.000
2.296.000
2.236.000
2.112.000
2.292.000
Änderung des Betriebskapitals
672.000
672.000
243.000
-83.000
16.000
Inventar
-6.000
-6.000
-678.000
-384.000
79.000
Sonstiges Betriebskapital
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000
Sonstige Posten (unbar)
466.000
466.000
503.000
270.000
284.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-6.000
-914.000
-136.000
-291.000
Erwerbungen von Investitionen
-21.000
-21.000
-45.000
-174.000
-16.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
10.000
6.000
7.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-413.000
-413.000
227.000
87.000
-222.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-739.000
-739.000
-2.134.000
-1.334.000
-1.841.000
Netto-Änderung bei Cash
838.000
838.000
1.748.000
-735.000
-27.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.451.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
4.466.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.290.000
6.290.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Investitionsaufwand
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Freier Cashflow
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000