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Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.983
-1.771
-1.033
-572,937
Abschreibung und Amortisierung
-
4,059
3,165
0
Aktienbasierte Vergütung
39,1
0
157,408
0
Änderung des Betriebskapitals
-
270,401
69,958
-194,61
Forderungen
-
-
-
5,036
Sonstiges Betriebskapital
-1.828
-1.590
-888,378
-840,373
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-0,001
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-1.496
-802,87
-767,547
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87,574
-93,141
-85,508
-72,826
Erwerbungen, netto
-
0
-78,584
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-0,908
-5,416
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65,435
-94,049
-164,496
-72,826
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
935,493
1.114
2.009
1.173
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
911,768
1.114
2.009
1.173
Netto-Änderung bei Cash
-916,832
-476,262
1.042
332,701
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.188
1.367
378,868
12,352
Barbestand zum Ende des Zeitraums
270,765
820,381
1.367
378,868
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-1.496
-802,87
-767,547
Investitionsaufwand
-87,574
-93,141
-85,508
-72,826
Freier Cashflow
-1.828
-1.590
-888,378
-840,373
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