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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.488
-2.937
1.876
232
-16.844
Abschreibung und Amortisierung
2.389
3.221
2.833
1.364
1.474
Abgegrenzte Ertragsteuern
24
44
0
0
-175
Aktienbasierte Vergütung
2.128
563
2.116
2.023
719
Änderung des Betriebskapitals
453
1.261
-2.017
1.082
-716
Forderungen
-2.583
-4.358
-3.927
-
-
Inventar
-960
-300
-197
62
-1.972
Verbindlichkeiten
736
4.486
914
869
3
Sonstiges Betriebskapital
-4.021
1.140
-4.997
-688
-4.187
Sonstige Posten (unbar)
-548
2.862
431
-774
647
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-212
5.167
-708
471
-3.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.809
-4.027
-4.289
-1.159
-657
Erwerbungen, netto
-
0
-17.186
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.995
-4.027
-21.475
-1.159
-657
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-723
-5.317
-1.044
-104
-24
Ausgegebene Stammaktien
1.814
5.454
1.814
1.849
1.831
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.254
137
20.933
1.745
3.479
Netto-Änderung bei Cash
-1.953
1.277
-1.250
1.057
-708
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.772
1.633
2.883
1.826
2.534
Barbestand zum Ende des Zeitraums
819
2.910
1.633
2.883
1.826
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-212
5.167
-708
471
-3.530
Investitionsaufwand
-3.809
-4.027
-4.289
-1.159
-657
Freier Cashflow
-4.021
1.140
-4.997
-688
-4.187
