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Critical Elements Lithium Corporation (CRE.V)

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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.795
-3.253
-6.423
-2.274
-1.565
Abschreibung und Amortisierung
105,489
60,99
23,276
22,316
23,046
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
140,46
421,98
58,999
-
Aktienbasierte Vergütung
614,509
1.588
716,09
206,316
116,14
Änderung des Betriebskapitals
-3.038
-2.254
-1.815
110,565
-65,481
Sonstiges Betriebskapital
-17.224
-12.672
-9.235
-4.190
-2.367
Sonstige Posten (unbar)
272,378
150,125
1,849
166,156
4,411
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.614
-5.189
-6.011
-2.918
-1.521
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.610
-7.483
-3.224
-1.271
-846,151
Erwerbungen von Investitionen
-1.593
-5.847
0
-1,294
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000
0
1.334
400
123,855
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.181
-13.308
-1.891
-322,661
-1.722
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42,731
-32,638
-19,99
-19,018
-22,503
Ausgegebene Stammaktien
-
0
30.016
15.000
3.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.479
792,725
-2.223
-1.120
82,24
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.409
14.268
31.485
7.667
3.060
Netto-Änderung bei Cash
-15.387
-4.230
23.584
4.427
-183,731
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.875
29.807
6.223
1.797
1.980
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.489
25.577
29.807
6.223
1.797
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.614
-5.189
-6.011
-2.918
-1.521
Investitionsaufwand
-11.610
-7.483
-3.224
-1.271
-846,151
Freier Cashflow
-17.224
-12.672
-9.235
-4.190
-2.367