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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.830
-2.705
-1.832
-1.708
Abschreibung und Amortisierung
90
60
55
48
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.082
680
-206
-9
Aktienbasierte Vergütung
288
154
974
170
Änderung des Betriebskapitals
-175
-480
452
-48
Sonstiges Betriebskapital
-5.225
-5.933
-9.099
-2.204
Sonstige Posten (unbar)
21
31
33
24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-642
-1.330
-893
-1.407
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.583
-4.603
-8.206
-797
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
142
325
656
296
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.441
-4.278
-7.550
-501
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.984
-1.982
-38
-35
Ausgegebene Stammaktien
9.922
8.249
4.165
6.140
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.036
8.207
4.403
6.243
Netto-Änderung bei Cash
2.432
1.817
-4.109
4.194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
808
2.008
6.117
1.923
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.792
3.825
2.008
6.117
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-642
-1.330
-893
-1.407
Investitionsaufwand
-4.583
-4.603
-8.206
-797
Freier Cashflow
-5.225
-5.933
-9.099
-2.204
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