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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
564.000
564.000
524.000
612.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
35.000
35.000
226.000
-396.000
Änderung des Betriebskapitals
6.000
6.000
-57.000
-107.000
Forderungen
110.000
110.000
-81.000
-68.000
Inventar
-12.000
-12.000
0
0
Sonstiges Betriebskapital
468.000
468.000
311.000
466.000
Sonstige Posten (unbar)
-169.000
-169.000
-695.000
-257.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
653.000
653.000
690.000
660.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-185.000
-185.000
-379.000
-194.000
Erwerbungen, netto
-5.000
-5.000
-29.000
-52.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-379.000
-194.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
28.000
28.000
78.000
65.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.000
-175.000
-317.000
-161.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56.000
-56.000
0
-615.000
Ausgegebene Stammaktien
2.000
2.000
1.000
2.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-146.000
-146.000
-313.000
-148.000
Ausgeschüttete Dividenden
-81.000
-81.000
-59.000
-14.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
-8.000
-
-63.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-289.000
-289.000
-371.000
-222.000
Netto-Änderung bei Cash
189.000
189.000
2.000
277.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.000
307.000
305.000
28.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
496.000
496.000
307.000
305.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
653.000
653.000
690.000
660.000
Investitionsaufwand
-185.000
-185.000
-379.000
-194.000
Freier Cashflow
468.000
468.000
311.000
466.000