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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.421.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
-
Aktienbasierte Vergütung
719.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-524.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-162.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-3.412.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
128.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-373.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.097.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-702.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.239.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.029.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
69.000
-
166.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.154.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
-
Netto-Änderung bei Cash
675.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.000
920.000
744.000
184.000
139.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
767.000
877.000
920.000
744.000
184.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
-
Investitionsaufwand
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
-
Freier Cashflow
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
-