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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.421.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
Aktienbasierte Vergütung
719.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
Änderung des Betriebskapitals
-524.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
Sonstiges Betriebskapital
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
Sonstige Posten (unbar)
-162.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
128.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-373.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.097.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-702.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.239.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.029.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
69.000
-
166.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.154.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
Netto-Änderung bei Cash
675.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.000
920.000
744.000
184.000
139.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
767.000
877.000
920.000
744.000
184.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Investitionsaufwand
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Freier Cashflow
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000