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Börsenschluss: 12:06PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-376,894
-297,253
-292,005
-150,013
Abschreibung und Amortisierung
36,501
33,686
31,984
30,768
Aktienbasierte Vergütung
4
0
111,492
0
Änderung des Betriebskapitals
-114,783
5,816
30,628
-0,759
Forderungen
-127,165
3,761
17,191
1,275
Verbindlichkeiten
-27,369
-10,368
7,239
7,429
Sonstiges Betriebskapital
-299,666
-102,96
-112,519
-142,862
Sonstige Posten (unbar)
15,67
17,82
11,441
-16,922
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-295,9
-100,325
-106,46
-136,926
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,766
-2,635
-6,059
-5,936
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-20,25
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
1.526
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32,923
-410,352
-465,669
-239,551
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3,311
-357,987
-401,728
1.301
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48,063
-42,279
-39,992
-38,677
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-48,063
-42,279
-39,992
-38,677
Netto-Änderung bei Cash
-340,652
-500,591
-548,18
1.125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
511,009
956,902
1.505
379,897
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170,357
456,311
956,902
1.505
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-295,9
-100,325
-106,46
-136,926
Investitionsaufwand
-3,766
-2,635
-6,059
-5,936
Freier Cashflow
-299,666
-102,96
-112,519
-142,862
