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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
432.000
435.400
181.000
133.300
335.600
Abschreibung und Amortisierung
117.500
119.500
127.500
113.500
120.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.600
10.800
18.100
-25.100
47.700
Aktienbasierte Vergütung
24.200
24.500
22.300
22.300
21.600
Änderung des Betriebskapitals
-85.900
29.700
39.100
-40.000
16.300
Forderungen
-50.000
-57.000
138.500
3.800
4.800
Inventar
-49.300
-18.500
35.400
-8.300
-38.800
Verbindlichkeiten
27.300
51.800
-102.600
-23.400
37.000
Sonstiges Betriebskapital
333.300
446.800
275.400
325.100
305.000
Sonstige Posten (unbar)
-66.500
-85.600
-78.500
-39.200
-129.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
392.800
498.500
309.500
393.900
413.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.500
-51.700
-34.100
-68.800
-108.800
Erwerbungen, netto
-
0
-169.500
-156.400
-648.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-10.000
-90.000
-8.800
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
40.000
60.000
9.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.800
-300
-229.100
-221.000
-752.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-348.100
-375.200
-450.700
-106.800
-552.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-272.100
-96.300
-70.000
-79.900
-50.100
Ausgeschüttete Dividenden
-102.300
-100.600
-100.400
-93.200
-83.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.300
-
-5.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-610.900
-557.900
55.100
-124.600
-7.900
Netto-Änderung bei Cash
-271.200
-72.400
157.100
50.500
-362.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
578.400
551.000
393.900
343.400
706.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
317.500
478.600
551.000
393.900
343.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
392.800
498.500
309.500
393.900
413.800
Investitionsaufwand
-59.500
-51.700
-34.100
-68.800
-108.800
Freier Cashflow
333.300
446.800
275.400
325.100
305.000