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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
255.900
255.900
401.100
435.400
181.000
Abschreibung und Amortisierung
39.300
39.300
39.600
38.400
127.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.500
-21.500
800
-4.900
18.100
Aktienbasierte Vergütung
26.100
26.100
21.300
21.700
22.300
Änderung des Betriebskapitals
-49.500
-49.500
-30.300
30.100
39.100
Forderungen
-23.400
-23.400
-46.600
-36.500
138.500
Inventar
-42.000
-42.000
-42.100
-27.400
35.400
Verbindlichkeiten
-3.300
-3.300
43.100
32.300
-102.600
Sonstiges Betriebskapital
185.500
185.500
-188.700
463.200
275.400
Sonstige Posten (unbar)
-13.900
-13.900
-587.800
-72.400
-71.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
228.200
228.200
-151.600
498.500
309.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.700
-42.700
-37.100
-35.300
-34.100
Erwerbungen, netto
-90.500
-90.500
0
0
-169.500
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-10.000
-90.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
40.000
60.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
700
700
4.300
23.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-136.600
-136.600
264.000
-300
-229.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-450.600
-450.600
0
-375.200
-450.700
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-230.700
-96.300
-70.000
Ausgeschüttete Dividenden
-57.300
-57.300
-105.900
-100.600
-100.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-587.100
-587.100
27.000
-
-1.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-423.200
-423.200
106.000
-557.900
55.100
Netto-Änderung bei Cash
-328.000
-328.000
179.000
-72.400
157.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
657.600
657.600
478.600
551.000
393.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
329.600
329.600
657.600
478.600
551.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
228.200
228.200
-151.600
498.500
309.500
Investitionsaufwand
-42.700
-42.700
-37.100
-35.300
-34.100
Freier Cashflow
185.500
185.500
-188.700
463.200
275.400