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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
840.100
840.300
796.900
815.600
846.600
Abschreibung und Amortisierung
58.000
47.400
36.200
30.700
27.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.200
-9.500
-500
-4.000
10.500
Aktienbasierte Vergütung
154.200
145.300
131.400
120.300
112.500
Änderung des Betriebskapitals
-28.700
4.500
115.800
216.200
154.200
Forderungen
-
-9.900
-46.100
-51.600
-45.000
Verbindlichkeiten
-
17.900
19.800
-7.700
1.600
Sonstiges Betriebskapital
992.400
1.019.300
1.076.400
1.188.000
1.141.700
Sonstige Posten (unbar)
-
100
200
5.500
5.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.013.300
1.037.900
1.098.500
1.203.900
1.161.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.900
-18.600
-22.100
-15.900
-19.300
Erwerbungen, netto
-
-458.800
-48.300
-219.700
-23.100
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.079.300
-1.540.100
-1.790.000
-2.674.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.025.400
1.604.100
1.950.300
2.618.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
466.400
468.700
-6.400
-75.300
-98.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
216.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.298.800
-1.298.600
-1.309.200
-1.306.400
-1.303.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-5.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.153.600
-1.164.900
-1.168.000
-1.112.400
-1.086.300
Netto-Änderung bei Cash
301.100
341.700
-75.900
16.200
-23.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.619.400
196.000
271.900
255.700
279.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.920.500
537.700
196.000
271.900
255.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.013.300
1.037.900
1.098.500
1.203.900
1.161.000
Investitionsaufwand
-20.900
-18.600
-22.100
-15.900
-19.300
Freier Cashflow
992.400
1.019.300
1.076.400
1.188.000
1.141.700