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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.313
-2.500
-1.116
-13.511
Abschreibung und Amortisierung
14,509
16,212
41,243
5,505
Aktienbasierte Vergütung
385,86
267,209
259,579
646,642
Änderung des Betriebskapitals
-149,839
-713,684
-532,193
4.190
Sonstiges Betriebskapital
-3.752
-2.674
-2.484
-8.713
Sonstige Posten (unbar)
254,926
284,963
-1.289
78,399
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.752
-2.674
-2.484
-8.669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-44,04
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
1
0
-44,04
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24
-84
-29,894
-
Ausgegebene Stammaktien
1.250
6.450
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-37,738
-144
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.188
6.242
1.912
0
Netto-Änderung bei Cash
-2.563
3.569
-571,981
-8.713
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.428
1.262
1.834
10.548
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.864
4.831
1.262
1.834
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.752
-2.674
-2.484
-8.669
Investitionsaufwand
-
-
-
-44,04
Freier Cashflow
-3.752
-2.674
-2.484
-8.713