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Börsenschluss: 04:00PM EDT
35,24 +0,43 (+1,24%)
Vorbörslich: 04:46AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
209.000
616.000
822.000
-62.000
Abschreibung und Amortisierung
187.000
179.000
193.000
212.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-95.000
-101.000
-57.000
-70.000
Aktienbasierte Vergütung
83.000
78.000
85.000
71.000
Änderung des Betriebskapitals
-70.000
-82.000
-291.000
278.000
Inventar
171.000
13.000
-386.000
145.000
Verbindlichkeiten
-176.000
-100.000
69.000
50.000
Sonstiges Betriebskapital
223.000
545.000
573.000
513.000
Sonstige Posten (unbar)
-79.000
-92.000
-132.000
-105.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
420.000
771.000
704.000
624.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-197.000
183.000
58.000
-124.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.672.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-507.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.000
31.000
-4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-241.000
-776.000
-800.000
-870.000
Netto-Änderung bei Cash
-29.000
84.000
-62.000
-358.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
284.000
172.000
234.000
592.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.000
256.000
172.000
234.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
420.000
771.000
704.000
624.000
Investitionsaufwand
-197.000
-226.000
-131.000
-111.000
Freier Cashflow
223.000
545.000
573.000
513.000