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Central Pattana Public Company Limited (CPN.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:29PM ICT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.061.623
15.061.623
10.759.886
7.148.452
9.557.097
Abschreibung und Amortisierung
8.545.927
8.545.927
8.550.031
8.124.221
7.906.273
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.460.588
3.460.588
2.486.733
1.798.014
2.148.443
Änderung des Betriebskapitals
-3.720.936
-3.720.936
-2.113.550
-5.137.768
-6.306.587
Forderungen
768.978
768.978
1.236.993
-716.864
-2.237.201
Inventar
-5.867.965
-5.867.965
-5.056.422
-2.320.008
-2.075.106
Verbindlichkeiten
-460.616
-460.616
164.829
-144.007
-783.153
Sonstiges Betriebskapital
19.898.008
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190
Sonstige Posten (unbar)
620.094
620.094
132.335
47.142
997.189
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.188.212
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.290.204
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Erwerbungen, netto
0
0
-255.377
-33.467.907
-108.358
Erwerbungen von Investitionen
-1.896.458
-1.896.458
-668.929
-1.015.506
-993.414
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
995.925
995.925
55.584
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-957.158
-957.158
-935.364
-1.453.481
-1.421.108
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.687.480
-9.687.480
-7.438.226
-36.164.950
-7.732.241
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.467.594
-64.467.594
-44.042.563
-51.742.927
-38.925.124
Ausgegebene Stammaktien
1.157.269
1.157.269
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-761.216
Ausgeschüttete Dividenden
-5.181.913
-5.181.913
-2.708.700
-3.136.364
-3.633.080
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-823.226
-207.111
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.675.817
-11.675.817
-8.871.818
24.264.195
5.113.988
Netto-Änderung bei Cash
-77.668
-77.668
115.631
-4.088.124
5.165.451
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.246.195
3.246.195
3.130.564
7.218.688
2.053.237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.168.528
3.168.528
3.246.195
3.130.564
7.218.688
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.188.212
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Investitionsaufwand
-1.290.204
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Freier Cashflow
19.898.008
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190