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Mosaic ImmunoEngineering, Inc. (CPMV)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.008
-1.008
-2.381
-3.684
-1.061
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0,488
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
26,078
Aktienbasierte Vergütung
21,935
21,935
295,123
1.308
-
Änderung des Betriebskapitals
879,358
879,358
1.645
1.516
-27,776
Verbindlichkeiten
-14,986
-14,986
19,951
27,499
-
Sonstiges Betriebskapital
-497,467
-497,467
-690,129
-679,236
-986,761
Sonstige Posten (unbar)
89,175
89,175
151,581
160,148
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-497,467
-497,467
-690,129
-679,236
-986,761
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-250
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
433
433
343
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
433
433
343
27,637
750
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
341,632
525,003
-
Netto-Änderung bei Cash
-64,467
-64,467
-5,497
-126,596
-236,761
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
220,645
220,645
226,142
352,738
985,929
Barbestand zum Ende des Zeitraums
156,178
156,178
220,645
226,142
749,168
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-497,467
-497,467
-690,129
-679,236
-986,761
Freier Cashflow
-497,467
-497,467
-690,129
-679,236
-986,761