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Captiva Verde Wellness Corp. (CPIVF)
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Börsenschluss: 12:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.163
-6.085
-3.625
-3.769
-1.891
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
36,16
6,027
Aktienbasierte Vergütung
-
0
184,465
0
546,072
Änderung des Betriebskapitals
907,976
564,723
721,651
691,071
909,784
Sonstiges Betriebskapital
-524,391
-638,177
-468,849
-305,002
-105,554
Sonstige Posten (unbar)
-249,884
-98,651
778,461
-196,752
323,648
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-524,391
-638,177
-468,849
-305,002
-105,554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-2.030
-97,503
-249,757
-3.281
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-82,974
-1.117
-4.242
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.030
-180,477
-1.366
-7.522
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-3,507
-38,577
-36,438
Ausgegebene Stammaktien
2.880
3.280
381
829
5.078
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-0,665
-2,398
302,959
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.555
2.658
577,695
1.739
6.912
Netto-Änderung bei Cash
0,12
-10,142
-71,631
67,778
-715,932
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,779
15,586
87,217
19,439
735,371
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,899
5,444
15,586
87,217
19,439
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-524,391
-638,177
-468,849
-305,002
-105,554
Freier Cashflow
-524,391
-638,177
-468,849
-305,002
-105,554
