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Börsenschluss: 03:39PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.680
20.383
26.636
7.758
4.549
Abschreibung und Amortisierung
1.173
1.227
989
701
1.205
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.677
-2.737
-14.310
-114
-1.413
Aktienbasierte Vergütung
970
1.190
403
139
122
Änderung des Betriebskapitals
-6.242
-3.276
-3.034
4.678
1.723
Forderungen
-2.946
1.714
-144
2.562
-342
Inventar
-385
-830
-502
-758
151
Verbindlichkeiten
2.014
532
-1.448
-1.231
283
Sonstiges Betriebskapital
13.618
15.855
10.644
13.814
10.931
Sonstige Posten (unbar)
-7
-10
6
92
363
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.768
15.999
10.725
13.814
11.691
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-144
-81
-
-760
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150
-144
-81
0
-760
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-58
-828
-7.929
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
38
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.663
-5.559
-1.988
-1.717
-78
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.311
-5.244
-1.912
-2.470
-8.132
Netto-Änderung bei Cash
8.307
10.611
8.732
11.344
2.798
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.427
28.836
20.548
9.142
6.346
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.734
39.825
28.836
20.548
9.142
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.768
15.999
10.725
13.814
11.691
Investitionsaufwand
-
-144
-81
-
-760
Freier Cashflow
13.618
15.855
10.644
13.814
10.931
