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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.100
570.300
1.483.400
2.364.100
-2.519.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
345.300
533.000
387.900
799.700
-627.800
Aktienbasierte Vergütung
5.700
5.700
6.000
6.100
-900
Änderung des Betriebskapitals
-163.500
-54.900
-15.000
51.600
6.200
Forderungen
72.600
66.700
-11.300
-111.800
86.700
Sonstiges Betriebskapital
822.500
975.200
1.164.800
819.700
161.700
Sonstige Posten (unbar)
8.000
-13.100
-49.900
-101.800
-318.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.133.500
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.311.000
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Erwerbungen, netto
-3.244.200
-3.616.200
-90.700
-677.900
-1.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
12.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
70.900
-5.000
-26.100
49.000
-78.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.776.600
-4.237.200
-860.600
-1.193.400
-269.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-922.000
-918.700
-640.700
-273.400
-662.500
Ausgegebene Stammaktien
479.600
479.700
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-311.400
-349.900
-294.200
-17.500
-12.900
Ausgeschüttete Dividenden
-266.100
-211.900
-200.600
-47.800
-9.400
Sonstige Finanzaktivitäten
142.700
94.600
79.500
41.500
45.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.650.200
1.768.900
-1.056.000
-297.200
-639.500
Netto-Änderung bei Cash
6.800
-272.600
276.400
4.700
-48.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.000
289.900
13.500
8.800
56.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.100
17.300
289.900
13.500
8.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.133.500
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Investitionsaufwand
-1.311.000
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Freier Cashflow
822.500
975.200
1.164.800
819.700
161.700