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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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2.256,00+5,00 (+0,22%)
Börsenschluss: 04:51PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.704.202
1.603.202
1.242.881
479.343
171.087
Abschreibung und Amortisierung
706.831
669.831
576.214
651.208
699.786
Aktienbasierte Vergütung
60.684
53.684
37.968
26.854
-2.573
Änderung des Betriebskapitals
-85.569
-119.569
-177.554
221.545
-183.951
Inventar
-59.349
-118.349
-136.237
-67.135
131.210
Sonstiges Betriebskapital
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
Sonstige Posten (unbar)
498.907
625.907
386.376
661.949
643.186
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
Erwerbungen, netto
-508.750
-397.750
-324.958
-232.286
-616.172
Erwerbungen von Investitionen
-3.660
-3.660
-46.901
-26.854
-1.286
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.660
3.660
3.350
4.028
20.582
Sonstige Investitionsaktivitäten
-477.449
-379.449
-243.439
-310.163
-349.893
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.557.633
-1.228.633
-975.991
-976.140
-1.327.536
Netto-Änderung bei Cash
-586.375
-1.249.375
32.384
392.067
1.301.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.270.000
2.113.200
1.849.246
1.862.320
490.108
Barbestand zum Ende des Zeitraums
683.625
829.663
1.934.115
2.223.505
1.784.198
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
Investitionsaufwand
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
Freier Cashflow
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840