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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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2.244,00+23,00 (+1,04%)
Börsenschluss: 04:36PM BST
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Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.314.000
1.314.000
1.113.000
357.000
133.000
Abschreibung und Amortisierung
549.000
549.000
516.000
485.000
544.000
Aktienbasierte Vergütung
44.000
44.000
34.000
20.000
-2.000
Änderung des Betriebskapitals
-98.000
-98.000
-159.000
165.000
-143.000
Inventar
-97.000
-97.000
-122.000
-50.000
102.000
Sonstiges Betriebskapital
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000
Sonstige Posten (unbar)
513.000
513.000
346.000
493.000
500.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Erwerbungen, netto
-326.000
-326.000
-291.000
-173.000
-479.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-42.000
-20.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
3.000
3.000
3.000
16.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-311.000
-311.000
-218.000
-231.000
-272.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.007.000
-1.007.000
-874.000
-727.000
-1.032.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.024.000
-1.024.000
29.000
292.000
1.012.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.732.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
381.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
680.000
680.000
1.732.000
1.656.000
1.387.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.076.000
2.076.000
1.596.000
1.171.000
845.000
Investitionsaufwand
-580.000
-580.000
-459.000
-383.000
-437.000
Freier Cashflow
1.496.000
1.496.000
1.137.000
788.000
408.000