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Börsenschluss: 05:07PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.608.457
5.527.101
5.099.586
4.748.049
3.643.149
Abschreibung und Amortisierung
2.276.022
2.249.618
2.031.445
1.751.415
1.665.999
Änderung des Betriebskapitals
-154.554
246.072
26.549
-3.054.296
292.384
Sonstiges Betriebskapital
7.105.321
8.879.858
8.958.755
3.286.111
5.821.505
Sonstige Posten (unbar)
1.818.153
1.496.759
2.511.942
92.044
388.207
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.084.918
8.899.917
8.980.126
3.861.590
6.178.573
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
20.403
-20.059
-21.371
-575.479
-357.068
Erwerbungen, netto
-
0
-1.171.236
-2.191.595
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.281.034
-1.865.075
-1.152.057
-307.497
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.981.835
1.662.084
836.940
1.676.049
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.512.646
-4.471.087
-5.165.264
-2.807.995
-2.132.947
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.738.098
-4.640.793
-6.259.031
-4.206.517
-2.940.672
Netto-Änderung bei Cash
-887.737
689.028
1.546.205
-1.718.844
1.981.633
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.207.081
3.746.158
2.199.952
3.918.795
1.937.163
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.319.344
4.435.186
3.746.158
2.199.952
3.918.796
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.084.918
8.899.917
8.980.126
3.861.590
6.178.573
Investitionsaufwand
20.403
-20.059
-21.371
-575.479
-357.068
Freier Cashflow
7.105.321
8.879.858
8.958.755
3.286.111
5.821.505
