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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
63.490.223
63.490.223
73.534.760
70.222.000
56.628.000
Abschreibung und Amortisierung
25.419.680
25.419.680
22.921.925
21.220.000
19.772.000
Änderung des Betriebskapitals
-212.718.814
-212.718.814
-29.543.689
-265.052.000
-458.000
Inventar
-15.816.886
-15.816.886
-8.359.028
-33.208.000
-25.610.000
Sonstiges Betriebskapital
-51.924.098
-51.924.098
165.262.099
-65.188.000
172.340.000
Sonstige Posten (unbar)
44.197.547
44.197.547
42.463.320
38.850.000
33.341.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25.131.960
-25.131.960
188.214.602
-40.694.000
193.225.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.792.138
-26.792.138
-22.952.503
-24.494.000
-20.885.000
Erwerbungen, netto
-3.949.812
-3.949.812
-8.306.933
-3.596.000
-4.294.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.118.962.437
-3.118.962.437
-3.062.879.995
-4.041.787.000
-3.292.092.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.095.156.635
3.095.156.635
2.951.201.294
3.788.827.000
3.043.255.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.198.940
-42.198.940
54.751.012
-269.388.000
-256.167.000
Netto-Änderung bei Cash
-79.520.970
-79.520.970
136.732.003
-101.927.000
-26.924.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
471.606.222
471.606.222
335.019.115
457.975.000
463.038.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
396.175.067
396.175.067
484.496.343
360.953.000
452.702.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25.131.960
-25.131.960
188.214.602
-40.694.000
193.225.000
Investitionsaufwand
-26.792.138
-26.792.138
-22.952.503
-24.494.000
-20.885.000
Freier Cashflow
-51.924.098
-51.924.098
165.262.099
-65.188.000
172.340.000