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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
65.908.000
75.481.000
70.222.000
56.628.000
Abschreibung und Amortisierung
25.297.000
23.544.000
21.220.000
19.772.000
Änderung des Betriebskapitals
-169.190.000
-29.659.000
-265.052.000
-458.000
Inventar
-522.000
-8.587.000
-33.208.000
-25.610.000
Sonstiges Betriebskapital
21.072.000
170.443.000
-65.188.000
172.340.000
Sonstige Posten (unbar)
44.954.000
43.735.000
38.850.000
33.341.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.903.000
194.019.000
-40.694.000
193.225.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.831.000
-23.576.000
-24.494.000
-20.885.000
Erwerbungen, netto
-3.312.000
-8.533.000
-3.596.000
-4.294.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.082.521.000
-3.146.053.000
-4.041.787.000
-3.292.092.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.992.060.000
3.031.389.000
3.788.827.000
3.043.255.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.730.000
55.917.000
-269.388.000
-256.167.000
Netto-Änderung bei Cash
-56.518.000
140.747.000
-101.927.000
-26.924.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
420.362.000
360.953.000
457.975.000
463.038.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363.844.000
478.534.000
360.953.000
452.702.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.903.000
194.019.000
-40.694.000
193.225.000
Investitionsaufwand
-27.831.000
-23.576.000
-24.494.000
-20.885.000
Freier Cashflow
21.072.000
170.443.000
-65.188.000
172.340.000