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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:07PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
766.000
858.000
757.000
1.002.000
1.628.000
Abschreibung und Amortisierung
403.000
387.000
337.000
317.000
328.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.000
-5.000
21.000
137.000
-6.000
Aktienbasierte Vergütung
68.000
63.000
59.000
64.000
61.000
Änderung des Betriebskapitals
-226.000
-216.000
-41.000
-289.000
92.000
Forderungen
-54.000
-1.000
48.000
-20.000
-30.000
Inventar
44.000
-64.000
-314.000
-77.000
-20.000
Sonstiges Betriebskapital
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000
Sonstige Posten (unbar)
94.000
65.000
51.000
60.000
51.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Erwerbungen, netto
-16.000
-13.000
-1.000
-2.000
-11.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
30.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
11.000
8.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-438.000
-340.000
-230.000
-158.000
2.272.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.285.000
-4.315.000
-997.000
-1.501.000
-7.408.000
Ausgegebene Stammaktien
0
22.000
3.000
2.000
23.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-105.000
-142.000
-167.000
-36.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-445.000
-447.000
-451.000
-439.000
-426.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-18.000
-471.000
-15.000
-1.793.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-646.000
-723.000
-910.000
-1.669.000
-2.987.000
Netto-Änderung bei Cash
11.000
80.000
40.000
-790.000
680.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.000
109.000
69.000
859.000
179.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.000
189.000
109.000
69.000
859.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Investitionsaufwand
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Freier Cashflow
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000